純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)財政状態の状況
当第2四半期会計期間末の資産合計は114,802百万円となり、前事業年度末に比べ6,965百万円増加しました。これは主に、航空機の重整備に伴うリース会社からの長期預け金の返戻金(円安に伴う評価益を含む)による預金4,699百万円の増加及びデリバティブ取引に係る含み益見合いとなるデリバティブ債権の増加1,826百万円によるものです。負債合計は84,267百万円となり、前事業年度末に比べ348百万円増加しました。これは主に、秋以降も継続する旅客需要の高まりに伴う契約負債の増加2,159百万円、原油価格の高騰により当社が保有するデリバティブ取引に係る持高に対する含み損が縮小したことに伴うデリバティブ負債の減少1,315百万円等によるものです。純資産合計は30,534百万円となり、前事業年度末に比べ6,616百万円増加しました。これは主に、四半期純利益の計上等による利益剰余金の増加3,016百万円、為替予約等のデリバティブ取引による繰延ヘッジ損益が3,600百万円増加したことによるものです。
(3)キャッシュ・フローの状況

2023/11/13 15:08