長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
当社は、流動性確保を目的として、金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。当契約に基づく当事業年度末における借入未実行残高等は次のとおりです。

	前事業年度 (2025年3月31日)	当事業年度 (2026年3月31日)
コミットメントライン契約額	8,880百万円	8,373百万円
借入実行残高	-	-
差引額	8,880	8,373

2026/06/24 15:38

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社は新型コロナウイルス感染症の拡大により毀損した財務基盤強化のため2022年7月に株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社日本政策投資銀行をアレンジャーとして300億円の借り入れ(借入期間1年)を行っておりましたが、2025年7月にそのうち200億円を借入期間1年とした借換と、17.5億円の返済を行っております。
また、2025年6月にアトランティス・アビエーション株式会社と航空機前払金に特化した資金調達契約、2025年8月に株式会社あおぞら銀行とコミットメントライン契約、2026年3月に株式会社横浜銀行をアレンジャーとしたシンジケート方式コミットメントライン契約を締結しました。
これらの対応により、当事業年度末における有利子負債の残高は36,175百万円となっております。また、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は24,481百万円となっております。

2026/06/24 15:38

#3 重要な契約等（連結）

(2)借入契約

相手先	契約締結時期	内容
株式会社横浜銀行 他	2026年3月	財務基盤の安定性を目的とした総額4,400百万円のコミットメントライン
株式会社あおぞら銀行	2025年8月	財務基盤の安定性を目的とした総額1,000百万円のコミットメントライン
株式会社みずほ銀行 他	2025年7月	財務基盤の強化を目的とした総額20,000百万円のタームローン
アトランティス・アビエーショ ン株式会社	2025年6月	航空機前払金に特化した資金調達契約
米国輸出入銀行	2024年11月	航空機前払金に特化したコミットメントライン
株式会社商工組合中央金庫	2021年12月	財務基盤の強化を目的とした総額1,000百万円の資本性劣後ローン

2026/06/24 15:38