有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	30,000	20,000	1.3	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	1,250	1.8

(注)1.平均利率については、短期借入金、リース債務及び長期借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/26 15:00

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(2023年3月31日)	当事業年度(2024年3月31日)
短期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	30,000百万円	21,250百万円
長期借入金	-	8,250

2024/06/26 15:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格がないと認められるものは含めておりません((注)1.参照)。また、「現金及び預金」、「営業未収入金」、「未収入金」、「営業未払金」、「未払金」、「未払法人税等」及び「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
前事業年度(2023年3月31日)

2024/06/26 15:00