半期報告書-第29期(2024/04/01-2025/03/31)

(多額な資金の借換)
当社は、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社りそな銀行、株式会社日本政策投資銀行をアレンジャーとするシンジケートローンの借入(借換)契約を2024年7月26日に締結し、同年7月31日に実行いたしました。
(1)借入金総額 20,000百万円
(2)借入利率 基準金利+スプレッド
(3)借入実行日 2024年7月31日
(4)返済期限 2025年7月31日
(5)返済方法 期限一括返済