有価証券報告書-第28期(2023/04/01-2024/03/31)

※2.シンジケートローン(30,000百万円)の借入期間延長に係る変更契約の締結
既存のシンジケートローン契約は、2023年7月31日をもって契約期間満了となる中、運転資金を安定的かつ効率的に調達するため、借入期間を延長すべく2023年7月27日において変更契約を締結いたしました。
なお、30,000百万円のうち10,000百万円を借入期間3年(注)、20,000百万円を借入期間1年として借換を行いました。
(注)10,000百万円のうち4,500百万円は3年間での分割返済、5,500百万円は3年後の期限一括返済