ベースフード（2936）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月12日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -460,985 | -376,743 |
| 減価償却費 | 1,913 | 4,463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,750 | 11,500 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 227 | 12,083 |
| 受取利息 | -4 | -6 |
| 支払利息 | 1,830 | 3,414 |
| 株式交付費 | 5,313 | |
| 関係会社整理損 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,602 | -194,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -143,146 | 32,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,727 | 38,664 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 309,070 | 59,278 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 75,255 | 20,098 |
| その他 | -108,218 | -28,532 |
| 小計 | -370,869 | -257,360 |
| 利息の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -1,903 | -3,779 |
| 法人税等の支払額 | -302 | -2,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -373,071 | -263,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社貸付けによる支出 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,359 | -60,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,556 | -155,173 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,117 | -215,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,092 | |
| 株式の発行による収入 | 994,763 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 315 | |
| 自己株式の取得による支出 | -27,567 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 966,419 | 470,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547,231 | -8,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 837,005 | 828,391 |
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