有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年10月12日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -460,985 | -376,743 |
減価償却費 | 1,913 | 4,463 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,750 | 11,500 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 227 | 12,083 |
受取利息 | -4 | -6 |
支払利息 | 1,830 | 3,414 |
株式交付費 | 5,313 | |
関係会社整理損 | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -234,602 | -194,511 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -143,146 | 32,758 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 177,727 | 38,664 |
未払金の増減額(△は減少) | 309,070 | 59,278 |
未払費用の増減額(△は減少) | 75,255 | 20,098 |
その他 | -108,218 | -28,532 |
小計 | -370,869 | -257,360 |
利息の受取額 | 4 | 6 |
利息の支払額 | -1,903 | -3,779 |
法人税等の支払額 | -302 | -2,085 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -373,071 | -263,219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
関係会社貸付けによる支出 | - | |
有形固定資産の取得による支出 | -11,359 | -60,220 |
無形固定資産の取得による支出 | -200 | |
差入保証金の差入による支出 | -34,556 | -155,173 |
差入保証金の回収による収入 | - | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,117 | -215,394 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -1,092 | |
株式の発行による収入 | 994,763 | |
新株予約権の発行による収入 | 315 | |
自己株式の取得による支出 | -27,567 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 966,419 | 470,000 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 547,231 | -8,613 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 837,005 | 828,391 |