キャッシュ・フローの状況
2025年5月29日 14:37
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3億8687万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3493万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億3043万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 2月期 個別 | 通期 | -103 | -12 | 379 | -114 | - | 290 |
| 2022年 2月期 個別 | 通期 | -373 | -46 | 966 | -419 | - | 837 |
| 2023年 2月期 個別 | 2Q | -263 | -215 | 470 | -479 | -60 | 828 | 通期 | -733 | -265 | 2,458 | -998 | -68 | 2,297 |
| 2024年 2月期 個別 | 2Q | -103 | -48 | 40 | -151 | -27 | 2,186 | 通期 | -666 | -229 | 30 | -895 | -72 | 1,431 |
| 2025年 2月期 個別 | 2Q | -455 | -99 | 943 | -554 | -69 | 1,820 | 通期 | 130 | 35 | 387 | 165 | -80 | 1,983 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年2月（個）
- -1億1421万
- 2022年2月（個） -267.03%
- -4億1918万
- 2023年2月（個） -138.16%
- -9億9832万
- 2024年2月（個）
- -8億9533万
- 2025年2月（個） プラ転
- 1億6536万
設備投資#5*
- 2021年2月
- -
- 2022年2月
- -
- 2023年2月（個）
- -6826万
- 2024年2月（個）増加+5.23%
- -7184万
- 2025年2月（個）増加+10.85%
- -7963万
営業CFマージン
- 2021年2月（個）
- -6.74%
- 2022年2月（個）
- -6.73%
- 2023年2月（個）
- -7.43%
- 2024年2月（個）
- -4.48%
- 2025年2月（個）
- 0.86%