- 2936
- 2026/10/16
- 時価
- 148億円
- PER
- 55.15倍
- 2023年以降
- 赤字-317.87倍
（2023-2026年） - PBR
- 13.15倍
- 2023年以降
- 9.05-50.46倍
（2023-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE
- 19.36%
- ROA
- 6.54%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ベースフード（2936）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 自 2026年3月1日 至 2026年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -54,739 | -214,951 |
| 減価償却費 | 30,534 | 78,399 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -200 | -143 |
| 受取利息 | -2,345 | -2,932 |
| 支払利息 | 19,641 | 6,806 |
| 固定資産除却損 | － | 11,643 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 8,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,361 | 16,409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,531 | -143,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,619 | 203,497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 213,666 | 184,006 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,567 | 16,010 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,467 | -16,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,555 | -53,710 |
| その他 | -130,553 | -123,977 |
| 小計 | -40,926 | -31,424 |
| 利息の受取額 | 2,345 | 2,932 |
| 利息の支払額 | -20,444 | -6,868 |
| 法人税等の還付額 | － | 36,776 |
| 法人税等の支払額 | -43,152 | -3,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,178 | -1,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,249 | -257,025 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,437 | -3,935 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55,408 | -5,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,095 | -265,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -83,328 | -83,328 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 26,865 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8,805 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| リース債務の返済による支出 | -688 | -705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57,152 | -75,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -260,427 | -342,769 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,722,740 | 1,544,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
