ベースフード（2936）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -483,329 | -54,739 |
| 減価償却費 | 29,057 | 30,534 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 224 | -200 |
| 受取利息 | -216 | -2,345 |
| 支払利息 | 10,130 | 19,641 |
| 固定資産売却益 | -171 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,197 | -13,361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,193 | -88,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,675 | 18,619 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 116,127 | 213,666 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,542 | -16,567 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 34,441 | 5,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -22,555 |
| その他 | -143,793 | -130,553 |
| 小計 | -441,316 | -40,926 |
| 利息の受取額 | 216 | 2,345 |
| 利息の支払額 | -12,099 | -20,444 |
| 法人税等の支払額 | -2,283 | -43,152 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -455,482 | -102,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,041 | -42,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -538 | -3,437 |
| 差入保証金の差入による支出 | -94,680 | -55,408 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69,968 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,621 | -101,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,888 | -83,328 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 57,237 | 26,865 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -670 | -688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 942,679 | -57,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388,575 | -260,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,819,503 | 1,722,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
