ベースフード（2936）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -126,684 | -483,329 |
| 減価償却費 | 14,506 | 29,057 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -521 | 224 |
| 受取利息 | -12 | -216 |
| 支払利息 | 2,101 | 10,130 |
| 固定資産売却益 | － | -171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -422,540 | -83,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,691 | 22,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168,392 | 24,675 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 141,237 | 116,127 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,938 | 32,542 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 77,052 | 34,441 |
| その他 | 21,774 | -143,793 |
| 小計 | -98,941 | -441,316 |
| 利息の受取額 | 12 | 216 |
| 利息の支払額 | -2,122 | -12,099 |
| 法人税等の支払額 | -2,239 | -2,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,290 | -455,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,100 | -68,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -478 | -538 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,983 | -94,680 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,503 | 69,968 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,058 | -98,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13,888 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 40,320 | 57,237 |
| リース債務の返済による支出 | － | -670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,320 | 942,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,028 | 388,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,185,579 | 1,819,503 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
