ベースフード（2936）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -376,743 | -126,684 |
| 減価償却費 | 4,463 | 14,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,500 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 12,083 | -521 |
| 受取利息 | -6 | -12 |
| 支払利息 | 3,414 | 2,101 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194,511 | -422,540 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,758 | 31,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,664 | 168,392 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59,278 | 141,237 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 20,098 | -5,938 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 160,170 | 77,052 |
| その他 | -28,532 | 21,774 |
| 小計 | -257,360 | -98,941 |
| 利息の受取額 | 6 | 12 |
| 利息の支払額 | -3,779 | -2,122 |
| 法人税等の支払額 | -2,085 | -2,239 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -263,219 | -103,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,220 | -26,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -478 |
| 差入保証金の差入による支出 | -155,173 | -32,983 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 11,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,394 | -48,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 470,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 40,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 470,000 | 40,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,613 | -111,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,296,608 | 2,185,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
