有価証券報告書-第7期(2022/03/01-2023/02/28)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -460,985 | -1,002,726 |
| 減価償却費 | 1,913 | 16,842 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,750 | -5,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 227 | 11,601 |
| 受取利息 | -4 | -16 |
| 支払利息 | 1,830 | 6,487 |
| 株式交付費 | 5,313 | 16,277 |
| 固定資産除却損 | － | 7,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -234,602 | -219,649 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -143,146 | -24,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 177,727 | 164,257 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 309,070 | 80,539 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 75,255 | 45,829 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 192,856 |
| その他 | -108,218 | -14,169 |
| 小計 | -370,869 | -724,339 |
| 利息の受取額 | 4 | 16 |
| 利息の支払額 | -1,903 | -6,507 |
| 法人税等の支払額 | -302 | -2,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -373,071 | -732,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,359 | -67,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -1,208 |
| 差入保証金の差入による支出 | -34,556 | -211,515 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 14,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,117 | -265,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,092 | － |
| 株式の発行による収入 | 994,763 | 1,987,923 |
| 新株予約権の発行による収入 | 315 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -27,567 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 966,419 | 2,457,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 547,231 | 1,459,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 837,005 | 2,296,608 |