有価証券報告書-第8期(2023/03/01-2024/02/29)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,002,726 | -894,279 |
| 減価償却費 | 16,842 | 34,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,601 | 1,562 |
| 受取利息 | -16 | -26 |
| 支払利息 | 6,487 | 5,840 |
| 株式交付費 | 16,277 | － |
| 固定資産除却損 | 7,489 | 3,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,649 | -220,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,959 | 18,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,257 | 99,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 80,539 | 263,238 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 45,829 | -16,068 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 192,856 | 91,618 |
| その他 | -14,169 | -42,764 |
| 小計 | -724,339 | -654,380 |
| 利息の受取額 | 16 | 26 |
| 利息の支払額 | -6,507 | -5,861 |
| 法人税等の支払額 | -2,085 | -5,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -732,916 | -665,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,060 | -68,443 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,208 | -3,397 |
| 差入保証金の差入による支出 | -211,515 | -169,099 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,380 | 11,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,404 | -229,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 470,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,987,923 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 59,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,457,923 | 29,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,459,603 | -865,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,296,608 | 1,430,928 |