有価証券報告書-第9期(2024/03/01-2025/02/28)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -894,279 | 124,024 |
| 減価償却費 | 34,544 | 63,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 22,555 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,562 | -769 |
| 受取利息 | -26 | -216 |
| 支払利息 | 5,840 | 19,641 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -171 |
| 固定資産除却損 | 3,255 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220,099 | 6,475 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,824 | -34,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,974 | -11,725 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 263,238 | -169,700 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,068 | 40,321 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 91,618 | 91,017 |
| その他 | -42,764 | 3,684 |
| 小計 | -654,380 | 154,296 |
| 利息の受取額 | 26 | 216 |
| 利息の支払額 | -5,861 | -21,610 |
| 法人税等の支払額 | -5,684 | -2,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -665,900 | 130,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,443 | -78,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,397 | -766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 171 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -169,099 | -45,215 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,503 | 165,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,435 | 34,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -97,216 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 59,656 | 85,459 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,656 | 386,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -865,679 | 552,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,430,928 | 1,983,167 |