ベースフード（2936）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,024 | 267,535 |
| 減価償却費 | 63,956 | 66,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,555 | 31,154 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -769 | -801 |
| 受取利息 | -216 | -4,405 |
| 支払利息 | 19,641 | 15,938 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -171 | － |
| 固定資産除却損 | － | 181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,475 | -2,236 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,797 | 29,515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,725 | -40,550 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 49,134 | -75,823 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -169,700 | 91,425 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,321 | -32,577 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 91,017 | 44,864 |
| その他 | -45,450 | -64,946 |
| 小計 | 154,296 | 325,562 |
| 利息の受取額 | 216 | 4,405 |
| 利息の支払額 | -21,610 | -16,861 |
| 法人税等の支払額 | -2,471 | -57,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,431 | 255,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,866 | -121,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -766 | -5,994 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,500 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,215 | -112,634 |
| 差入保証金の回収による収入 | 165,107 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34,930 | -239,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,216 | -166,656 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 85,459 | 56,318 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -1,349 | -1,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386,877 | -111,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 552,239 | -96,265 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,983,167 | 1,886,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
