営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、1,819,503千円となり、前事業年度末に比べ388,575千円増加いたしました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、使用した資金は455,482千円(前年同期は103,290千円の使用)となりました。これは主に、税引前中間純損失483,329千円、売上債権の増加額83,197千円、未払金の増加額116,127千円によるものであります。

2024/10/15 15:00