四半期報告書-第8期第3四半期(2023/09/01-2023/11/30)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年2月28日) | 当第3四半期会計期間 (2023年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,296,608 | 2,237,353 |
| 売掛金 | 561,749 | 677,495 |
| 商品 | 122,933 | 175,114 |
| 原材料及び貯蔵品 | 91,043 | 21,499 |
| 未収入金 | 96,273 | 110,795 |
| 前払費用 | 58,667 | 86,708 |
| その他 | 66,040 | 35,786 |
| 流動資産合計 | 3,293,315 | 3,344,753 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 79,134 | 137,249 |
| 無形固定資産 | 1,270 | 3,494 |
| 投資その他の資産 | 236,057 | 404,637 |
| 固定資産合計 | 316,462 | 545,380 |
| 資産合計 | 3,609,777 | 3,890,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 456,882 | 526,404 |
| 短期借入金 | 500,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 30,000 | - |
| 未払金 | 557,780 | 631,113 |
| 未払費用 | 137,505 | 138,684 |
| 未払法人税等 | 22,040 | 17,751 |
| 預り金 | 37,109 | 36,013 |
| ポイント引当金 | 11,957 | 16,972 |
| 契約負債 | 192,856 | 287,489 |
| その他 | 1,000 | 42,692 |
| 流動負債合計 | 1,947,131 | 2,697,122 |
| 固定負債 | ||
| 資産除去債務 | 23,822 | 27,270 |
| その他 | - | 7,246 |
| 固定負債合計 | 23,822 | 34,517 |
| 負債合計 | 1,970,954 | 2,731,639 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,102,100 | 1,124,018 |
| 資本剰余金 | 2,040,412 | 2,062,094 |
| 利益剰余金 | △1,476,505 | △2,000,433 |
| 自己株式 | △27,567 | △27,567 |
| 株主資本合計 | 1,638,439 | 1,158,111 |
| 新株予約権 | 382 | 382 |
| 純資産合計 | 1,638,822 | 1,158,494 |
| 負債純資産合計 | 3,609,777 | 3,890,134 |