有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2023年5月9日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -194,072 | 345,682 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | |
| 新株予約権戻入益 | -1,746 | |
| 自己新株予約権消却損 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -505 | 345 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,467 | |
| 受取利息 | -21 | -9 |
| 支払利息 | 320 | 158 |
| 減損損失 | 14,061 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,205 | -195,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,040 | -5,761 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 5,886 | -1,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,773 | 395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,853 | -39,766 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -7,093 | -2 |
| その他 | -38,200 | 21,343 |
| 小計 | -254,299 | 125,224 |
| 利息の受取額 | 21 | 9 |
| 利息の支払額 | -320 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -2,288 | -2,288 |
| 法人税等の還付額 | 3,392 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -253,494 | 122,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,061 | |
| 敷金の回収による収入 | － | |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 子会社の清算による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,061 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 3,958 | |
| 新株予約権の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,958 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,597 | 122,786 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,844,536 | 1,967,322 |