キャッシュ・フローの状況
2024年4月11日 16:42
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億7201万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1207万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億7067万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 8月期 個別 | 通期 | -153 | 405 | -37 | 253 | - | 2,108 |
| 2022年 8月期 個別 | 通期 | -253 | -14 | 4 | -268 | -14 | 1,845 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | 123 | - | - | - | - | - | 通期 | 461 | -6 | 1,241 | 455 | -1 | 3,541 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | -171 | -12 | 172 | -183 | -17 | 3,530 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2021年8月（個）
- 2億5258万
- 2022年8月（個） マイ転
- -2億6755万
- 2023年8月（個） プラ転
- 4億5489万
設備投資#5*
- 2021年8月
- -
- 2022年8月（個）
- -1406万
- 2023年8月（個）減少-95.45%
- -64万
営業CFマージン
- 2021年8月（個）
- -12.13%
- 2022年8月（個）
- -12.81%
- 2023年8月（個）
- 16.59%