ABEJA（5574）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,682 | 202,140 |
| 減価償却費 | － | 1,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 345 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10,794 |
| 受取利息 | -9 | -17 |
| 支払利息 | 158 | 159 |
| 株式交付費 | － | 1,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,619 | -149,864 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -5,761 | -1,881 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -1,542 | 2,505 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 395 | 531 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,766 | 180,733 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2 | -15,180 |
| その他 | 21,343 | -292,792 |
| 小計 | 125,224 | -81,882 |
| 利息の受取額 | 9 | 17 |
| 利息の支払額 | -158 | -159 |
| 法人税等の支払額 | -2,288 | -88,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,786 | -170,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -7,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,977 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 4,998 |
| その他 | － | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -12,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 172,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 172,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,786 | -10,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967,322 | 3,529,803 |
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