ABEJA（5574）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,140 | 292,253 |
| 減価償却費 | 1,512 | 5,334 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,794 | 51,039 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20,256 |
| 受取利息 | -17 | -1,439 |
| 支払利息 | 159 | － |
| 株式交付費 | 1,065 | 368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,864 | -348,724 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -1,881 | -7,616 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 2,505 | -819 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -182,303 | 631,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 531 | 19 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 180,733 | 56,723 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -15,180 | 4,784 |
| その他 | -110,488 | 50,693 |
| 小計 | -81,882 | 754,624 |
| 利息の受取額 | 17 | 1,439 |
| 利息の支払額 | -159 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -88,649 | 11,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -170,674 | 767,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,123 | -9,090 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,977 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 4,998 | － |
| その他 | 27 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,075 | -9,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -149 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 172,017 | 23,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172,017 | 23,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,731 | 781,720 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,529,803 | 3,650,630 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
