ABEJA（5574）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 292,253 | 389,600 |
| 減価償却費 | 5,334 | 7,212 |
| 株式報酬費用 | － | 950 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,039 | -447 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,256 | -38,612 |
| 受取利息 | -1,439 | -4,665 |
| 支払利息 | － | 232 |
| 株式交付費 | 368 | 570 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -348,724 | -104,703 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | -7,616 | 819 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -819 | 824 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 631,751 | -79,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19 | -3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,723 | 59,347 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -21,368 | -132,254 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 4,784 | 1,414 |
| その他 | 72,061 | -103,239 |
| 小計 | 754,624 | -2,088 |
| 利息の受取額 | 1,439 | 4,665 |
| 利息の支払額 | － | -232 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11,299 | -53,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 767,362 | -51,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,090 | -8,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -324,351 |
| その他 | － | -155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,090 | -332,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,598 | 47,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,448 | 47,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 781,720 | -336,902 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,650,630 | 4,249,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
