ABEJA（5574）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 379,757 | 286,672 |
| 減価償却費 | 106 | 5,805 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -265 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124,139 | -7,286 |
| 受取利息 | -22 | -300 |
| 支払利息 | 319 | 293 |
| 株式交付費 | 24,470 | 1,509 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -206,270 | -95,554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 64,617 | 301 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | -4,176 | 187 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,115 | -684,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -322 | 16 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,210 | -26,409 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 32,013 | -18,911 |
| その他 | 101,853 | -88,631 |
| 小計 | 463,123 | -627,043 |
| 利息の受取額 | 22 | 300 |
| 利息の支払額 | -319 | -293 |
| 法人税等の支払額 | -2,293 | -132,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,532 | -760,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -640 | -13,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19,947 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 4,998 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -4,998 | － |
| その他 | － | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,638 | -28,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -80,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,241,104 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 196,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,241,104 | 116,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,695,998 | -671,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,540,535 | 2,868,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
