ABEJA（5574）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -194,072 | 379,757 |
| 減価償却費 | － | 106 |
| 新株予約権戻入益 | -1,746 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -505 | -265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 124,139 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,467 | － |
| 受取利息 | -21 | -22 |
| 支払利息 | 320 | 319 |
| 減損損失 | 14,061 | － |
| 株式交付費 | － | 24,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,205 | -206,270 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -42,040 | 64,617 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 5,886 | -4,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,773 | -322 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,853 | -64,210 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -7,093 | 32,013 |
| その他 | -38,200 | 112,968 |
| 小計 | -254,299 | 463,123 |
| 利息の受取額 | 21 | 22 |
| 利息の支払額 | -320 | -319 |
| 法人税等の支払額 | -2,288 | -2,293 |
| 法人税等の還付額 | 3,392 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -253,494 | 460,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,061 | -640 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -4,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,061 | -5,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 3,958 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,241,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,958 | 1,241,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -263,597 | 1,695,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,844,536 | 3,540,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
