無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動に使用した資金は、170,674千円となりました(前年同期は122,786千円の収入)。これは主に税引前四半期純利益202,140千円の計上や売上債権の増加額149,864千円、未収入金の増加額182,303千円及び未払金の増加額180,733千円、未払消費税等の減少額80,285千円、法人税等の支払額88,649千円によるものであります。(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により使用した資金は、12,075千円となりました(前年同期は発生しておりません)。これは主に有形固定資産の取得による支出7,123千円、無形固定資産の取得による支出9,977千円、従業員に対する貸付金の回収による収入4,998千円によるものであります。(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により得られた資金は、172,017千円となりました(前年同期は発生しておりません)。これは新株予約権の行使による株式の発行による収入172,017千円によるものであります。

2024/04/11 16:42