新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③ 【その他の新株予約権等の状況】
第3回新株予約権は、株式会社ホームネットが発行したものであり、新株予約権に係る義務は、株式会社ホームネットが単独株式移転により当社を設立した日(2020年11月16日)に、株式会社ホームネットから当社が承継しております。

2024/02/27 15:00

#2 ストックオプション制度の内容（連結）

① 【ストックオプション制度の内容】
第1回及び第2回新株予約権は、株式会社ホームネットが発行したものであり、新株予約権に係る義務は、株式会社ホームネットが単独株式移転により当社を設立した日(2020年11月16日)に、株式会社ホームネットから当社が承継しております。
第1回新株予約権

2024/02/27 15:00

#3 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1) ストック・オプションの内容
第1回及び第2回新株予約権は、株式会社ホームネットが発行したものであり、新株予約権に係る義務は、株式会社ホームネットが単独株式移転により当社を設立した日(2020年11月16日)に、株式会社ホームネットから当社が承継しております。

	第1回新株予約権	第2回新株予約権	第4回新株予約権
会社名	提出会社	提出会社	提出会社
決議年月日	2015年10月27日(注)1	2015年11月24日(注)1	2021年11月26日
付与対象者の区分及び人数(名)(注)2	当社取締役 3名	当社従業員 9名	当社役員および従業員等 28名
株式の種類別のストック・オプションの数(株)(注)3	普通株式 67,500株	普通株式 36,000株	普通株式 108,630株
付与日	2020年11月16日	2020年11月16日	2021年11月30日
権利確定条件	(注)4	(注)4	(注)4
対象勤務期間	期間の定めはありません。	期間の定めはありません。	期間の定めはありません。
権利行使期間	自 2020年11月16日至 2027年10月27日	自 2020年11月16日至 2025年10月25日	自 2021年12月1日至 2026年11月30日

(注) 1.当社は2020年11月16日付の株式移転により、株式会社ホームネットにおける新株予約権を承継しており、上記決議年月日は株式会社ホームネットの決議年月日であります。

2024/02/27 15:00

#4 事業等のリスク

しかしながら、当社グループが属する業界は事業環境の変化が激しく、その変化に柔軟に対応するため、上記計画以外の使途に充当する可能性があります。また、計画通りに資金を使用した場合においても、期待通りの効果を上げられない可能性があります。
② 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について
当社グループでは、役員及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として、当社及び子会社の役職員に対して新株予約権を付与しており、本書提出日現在における発行済株式総数に対する潜在株式数の割合は6.17%となっております。

2024/02/27 15:00

#5 取得自己株式の処理状況及び保有状況（連結）

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間
	株式数(株)	処分価格の総額(千円)	株式数(株)	処分価格の総額(千円)
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	―	―	―	―
その他(新株予約権の権利行使)	―	―	―	―
保有自己株式数	―	―	85,000	―

(注)当期間における保有自己株式数には、2024年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
の買取りによる株式は含まれておりません。

2024/02/27 15:00

#6 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2024/02/27 15:00

#7 新株予約権等に関する注記（連結）

3 新株予約権等に関する事項

2024/02/27 15:00

#8 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注) 提出日現在発行数には、2024年2月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2024/02/27 15:00

#9 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)による増加 77,700株
新株予約権の権利行使による増加 2,400株
2 自己株式に関する事項

2024/02/27 15:00

#10 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。2024/02/27 15:00

#11 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(純資産)
当連結会計年度末における純資産合計は7,120,436千円となり、前連結会計年度末に比べ1,854,051千円増加致しました。これは主に、株式上場による新株発行及び新株予約権の行使により資本金が595,923千円、資本剰余金が595,923千円、親会社株主に帰属する当期純利益の計上に伴う利益剰余金が661,667千円増加したことによるものであります。
③ キャッシュ・フローの状況

2024/02/27 15:00

#12 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/02/27 15:00

#13 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

4.1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(自 2021年12月1日至 2022年11月30日)	当連結会計年度(自 2022年12月1日至 2023年11月30日)
普通株式増加数(株)	-	100,142
(うち新株予約権(株))	(-)	(100,142)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要	-	-

5.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(2022年11月30日)	当連結会計年度(2023年11月30日)
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	1,181	1,100
(うち新株予約権(千円))	(1,181)	(1,100)
普通株式に係る期末の純資産額(千円)	5,265,202	7,119,335

2024/02/27 15:00