キャッシュ・フローの状況

2023年1月13日 15:15
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 39億3100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億7000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -25億5300万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2020年
11月期
連結
通期569-291384278-1145,538
2021年
11月期
連結
通期-2,770-3722,521-3,142-2644,918
2022年
11月期
連結
3Q-----117-
通期-2,553-5703,931-3,123-3455,726

キャッシュ・フロー推移

2022/11(連)

営業キャッシュ・フロー2年連続でマイナスになっています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2020年11月(連)
5億6857万
2021年11月(連) マイ転
-27億6988万
2022年11月(連)
-25億5300万

投資活動によるCF#3

2020年11月(連)資金投入
-2億9073万
2021年11月(連)投入+27.83%
-3億7165万
2022年11月(連)投入+53.37%
-5億7000万

財務活動によるCF#4

2020年11月(連)資金調達
3億8360万
2021年11月(連)資金調達
25億2133万
2022年11月(連)資金調達
39億3100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2020年11月(連)
2億7784万
2021年11月(連) マイ転
-31億4154万
2022年11月(連)
-31億2300万

設備投資#6#7*

2020年11月(連)
-1億1444万
2021年11月(連)増加+130.65%
-2億6397万
2022年11月(連)増加+30.78%
-3億4522万

現金等#8

2020年11月(連)
55億3823万
2021年11月(連) -11.2%
49億1802万
2022年11月(連) +16.42%
57億2557万

営業CFマージン

2020年11月(連)
2.15%
2021年11月(連)
-9.38%
2022年11月(連)
-6.58%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2020/11、2022/11)
#8 : 現金及び現金同等物の残高