キャッシュ・フローの状況
2024年2月27日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 68億6891万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億2368万、営業活動によるキャッシュ・フロー -69億5603万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 11月期 連結 | 通期 | 569 | -291 | 384 | 278 | - | 5,538 |
| 2021年 11月期 連結 | 通期 | -2,770 | -372 | 2,521 | -3,142 | - | 4,918 |
| 2022年 11月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -117 | - | 通期 | -2,554 | -564 | 3,935 | -3,117 | -303 | 5,736 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | -3,560 | -306 | 4,447 | -3,866 | -340 | 6,316 | 通期 | -6,956 | -524 | 6,869 | -7,480 | -460 | 5,125 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年11月（連）
- 2億7784万
- 2021年11月（連） マイ転
- -31億4154万
- 2022年11月（連）
- -31億1719万
- 2023年11月（連） -139.95%
- -74億7971万
設備投資額
- 2020年11月
- -
- 2021年11月
- -
- 2022年11月（連）
- -3億276万
- 2023年11月（連） -51.9%
- -4億5988万
営業CFマージン
- 2020年11月（連）
- 2.15%
- 2021年11月（連）
- -9.38%
- 2022年11月（連）
- -6.58%
- 2023年11月（連）
- -18.82%