property technologies（5527）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,200,220 | 1,148,952 |
| 減価償却費 | 104,874 | 107,656 |
| のれん償却額 | 176,184 | 176,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,057 | -16,100 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -165,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,830 | -16,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,402 | -79,054 |
| 助成金収入 | -2,881 | -9,087 |
| 支払利息及び社債利息 | 225,372 | 315,770 |
| 株式公開費用 | 4,289 | 10,665 |
| 保険解約益 | － | -97,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,719 | 10,778 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,926,004 | -8,147,118 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,313,349 | 838,255 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 522,853 | 124,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,823 | 40,570 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -565,603 | -214,744 |
| その他 | -114,870 | 118,450 |
| 小計 | -1,485,324 | -5,853,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,402 | 79,358 |
| 助成金の受取額 | 2,881 | 9,087 |
| 保険解約返戻金の受取額 | － | 73,710 |
| 利息の支払額 | -239,628 | -332,325 |
| 法人税等の支払額 | -850,831 | -932,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,553,500 | -6,956,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -630,068 | -58,069 |
| 定期預金の払戻による収入 | 430,067 | 50,068 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,481 | -513,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,563 | -4,400 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 50,757 |
| その他 | -28,680 | -18,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,698 | -523,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,007,810 | 3,609,679 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 4,744,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,414,115 | -2,712,427 |
| 株式公開費用の支出 | -2,000 | -12,955 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,191,765 |
| 自己株式の取得による支出 | -500,004 | － |
| 社債の発行による収入 | 542,162 | 700,000 |
| 社債の償還による支出 | -470,000 | -498,000 |
| その他 | -28,860 | -153,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,934,994 | 6,868,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817,795 | -610,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,735,819 | 5,125,016 |
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