有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/28 15:30

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	15,194	12,743	0.42	-
1年以内に返済予定のリース債務	221	77	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	58,881	46,482	0.38	2024年～2033年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	192	115	-	2024年～2025年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務及びその他有利子負債(割賦未払金)については、利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。

2023/06/28 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における負債は84,646百万円(前連結会計年度末比13,565百万円の減少)となりました。
流動負債は26,237百万円(前連結会計年度末比1,516百万円の減少)となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金が2,450百万円減少したことによります。
固定負債は58,408百万円(前連結会計年度末比12,048百万円の減少)となりました。これは主に、資産除去債務が1,922百万円増加しましたが、長期借入金が12,398百万円、社債が1,140百万円減少したことによります。資産除去債務は主に、子会社の三重中央開発株式会社及び株式会社東北エコークリーンの管理型最終処分場拡張による増加となります。

2023/06/28 15:30

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)社債(*4)	5,190	5,185	△4
(2)長期借入金(*5)	74,075	74,225	150
負債計	79,265	79,411	146

当連結会計年度(2023年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)社債(*4)	3,935	3,919	△15
(2)長期借入金(*5)	59,226	58,929	△296
負債計	63,161	62,849	△312

(*1)「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「買掛金」、「未払法人税等」については、現金であること及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2023/06/28 15:30