キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 15:38
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -76億4300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -155億6200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 216億7400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 11,412 | -14,582 | 1,104 | -3,170 | - | 59,724 |
| 2022年 3月期 連結 | 通期 | 18,045 | -16,445 | -3,171 | 1,600 | - | 58,294 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,371 | -7,116 | -10,980 | 255 | -7,302 | 47,952 | 通期 | 16,266 | -12,296 | -8,968 | 3,970 | -15,610 | 53,416 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 9,193 | -9,209 | -10,663 | -16 | -7,405 | 42,974 | 通期 | 21,674 | -15,562 | -7,643 | 6,112 | -14,311 | 52,124 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年3月（連）
- -31億7000万
- 2022年3月（連） プラ転
- 16億
- 2023年3月（連） +148.13%
- 39億7000万
- 2024年3月（連） +53.95%
- 61億1200万
設備投資額
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（連）
- -156億1000万
- 2024年3月（連）
- -143億1100万
営業CFマージン
- 2021年3月（連）
- 18.52%
- 2022年3月（連）
- 27.76%
- 2023年3月（連）
- 24.04%
- 2024年3月（連）
- 29.68%