キャッシュ・フローの状況

2022年12月5日 15:00
(連結)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -109億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 73億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -71億1600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額#1現金等
2021年
3月期
連結
通期11,412-14,5821,104-3,170-14,57259,724
2022年
3月期
連結
通期18,045-16,445-3,1711,600-15,92658,294
2023年
3月期
連結
2Q7,371-7,116-10,980255-7,30247,952

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2021年3月(連)
114億1200万
2022年3月(連) +58.12%
180億4500万

投資活動によるCF#3

2021年3月(連)資金投入
-145億8200万
2022年3月(連)投入+12.78%
-164億4500万

財務活動によるCF#4

2021年3月(連)資金調達
11億400万
2022年3月(連)返済還元
-31億7100万

フリーキャッシュ・フロー#5

2021年3月(連)
-31億7000万
2022年3月(連) プラ転
16億

設備投資#6#7*

2021年3月(連)
-145億7200万
2022年3月(連)増加+9.29%
-159億2600万

現金等#8

2021年3月(連)
597億2400万
2022年3月(連) -2.39%
582億9400万

営業CFマージン

2021年3月(連)
18.52%
2022年3月(連)
27.76%
備考
#1 : 設備投資
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2021/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高