大栄環境（9336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,358 | 10,178 |
| 減価償却費 | 2,653 | 2,656 |
| のれん償却額 | 110 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -121 |
| 支払利息 | 167 | 128 |
| 為替差損益（△は益） | -226 | -643 |
| 通貨スワップ評価損益（△は益） | 169 | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -17 |
| 固定資産除却損 | 5 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342 | -493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -649 | -396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 215 | 85 |
| その他 | 810 | 1,068 |
| 小計 | 10,924 | 12,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 119 |
| 利息の支払額 | -162 | -107 |
| 法人税等の支払額 | -3,484 | -3,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,371 | 9,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1,843 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 144 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,923 | -7,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 20 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -171 | -24 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | 1,139 | － |
| その他 | -265 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,116 | -9,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,906 | -6,470 |
| 社債の償還による支出 | -640 | -590 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -103 |
| 配当金の支払額 | -2,747 | -3,390 |
| その他 | -186 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,980 | -10,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 382 | 237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,341 | -10,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,416 | 42,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
