大栄環境（9336）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,178 | 10,265 |
| 減価償却費 | 2,656 | 2,850 |
| のれん償却額 | 98 | 211 |
| 株式報酬費用 | 10 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -55 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | 357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -113 |
| 支払利息 | 128 | 144 |
| 為替差損益（△は益） | -643 | 18 |
| 通貨スワップ評価損益（△は益） | -5 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -12 |
| 固定資産除却損 | 4 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -493 | 677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -396 | -543 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 85 | -181 |
| その他 | 1,058 | 2,648 |
| 小計 | 12,709 | 16,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 103 |
| 利息の支払額 | -107 | -142 |
| 法人税等の支払額 | -3,528 | -4,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,193 | 12,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,843 | -63 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,405 | -6,999 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 12 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -24 | -63 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,684 |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | － | 100 |
| その他 | 36 | -565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,209 | -10,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,470 | -7,177 |
| 社債の償還による支出 | -590 | -505 |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | -1,862 |
| 配当金の支払額 | -3,390 | -4,160 |
| その他 | -108 | -179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,663 | -13,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 237 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,441 | -11,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,974 | 40,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
