大栄環境（9336）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月11日 11:32
- 【資料】
- 半期報告書-第47期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,265 | 9,263 |
| 減価償却費 | 2,850 | 3,706 |
| のれん償却額 | 211 | 312 |
| 株式報酬費用 | 73 | 83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -10 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -37 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 357 | 339 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -181 |
| 支払利息 | 144 | 272 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | -95 |
| 通貨スワップ評価損益（△は益） | 23 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -11 |
| 補助金収入 | － | -139 |
| 固定資産除却損 | 9 | 44 |
| 固定資産圧縮損 | － | 137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 677 | 2,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -543 | -363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -181 | -403 |
| その他 | 2,648 | -1,239 |
| 小計 | 16,339 | 13,704 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 153 |
| 利息の支払額 | -142 | -288 |
| 法人税等の支払額 | -4,011 | -3,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,290 | 10,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63 | -2 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7 | 875 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,999 | -5,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 59 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -63 | -48 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,684 | -4,121 |
| 補助金の受取額 | － | 139 |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | 100 | － |
| その他 | -565 | -437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,256 | -8,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 5 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -261 |
| 長期借入れによる収入 | － | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,177 | -7,139 |
| 社債の償還による支出 | -505 | -455 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,862 | |
| 配当金の支払額 | -4,160 | -2,454 |
| その他 | -179 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,884 | 7,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,849 | 9,281 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 40,275 | 61,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
