大栄環境（9336）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月9日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 7,358 |
| 減価償却費 | 2,653 |
| のれん償却額 | 110 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 |
| 受取保険金 | -16 |
| 通貨スワップ評価損益（△は益） | 169 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 |
| 固定資産除却損 | 5 |
| 支払利息 | 167 |
| 為替差損益（△は益） | -226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -649 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 215 |
| その他 | 770 |
| 小計 | 10,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 |
| 利息の支払額 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -3,484 |
| 保険金の受取額 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -171 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -100 |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | 1,139 |
| その他 | -265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,906 |
| 社債の償還による支出 | -640 |
| 配当金の支払額 | -2,747 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1 |
| その他 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,952 |
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