大栄環境（9336）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月26日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,554 | 23,208 |
| 減価償却費 | 6,174 | 8,808 |
| 減損損失 | － | 310 |
| のれん償却額 | 447 | 1,228 |
| 株式報酬費用 | 156 | 168 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -161 | -94 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -37 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -12 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 34 | -85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 129 | 93 |
| 解体撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -235 | -344 |
| 支払利息 | 337 | 781 |
| 為替差損益（△は益） | 116 | -399 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | -14 |
| 補助金収入 | － | -1,318 |
| 固定資産除却損 | 56 | 153 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,316 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,949 | 123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3 | 266 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -424 | -855 |
| その他 | 4,408 | 534 |
| 小計 | 30,560 | 32,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 284 |
| 利息の支払額 | -351 | -861 |
| 法人税等の支払額 | -7,364 | -6,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,021 | 25,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14 | 2,159 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,227 | -17,261 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84 | 108 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -127 | -451 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,112 | -45,743 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -3,604 |
| 補助金の受取額 | 1,086 | 282 |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | 100 | － |
| その他 | -707 | -592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,956 | -65,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 5 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -420 |
| 長期借入れによる収入 | 19,500 | 63,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,522 | -15,845 |
| 社債の償還による支出 | -960 | -950 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,862 | -148 |
| 配当金の支払額 | -6,428 | -4,875 |
| その他 | -270 | -135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,543 | 41,428 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523 | 1,792 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 52,647 | 54,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
