大栄環境（9336）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月27日 11:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,496 | 21,554 |
| 減価償却費 | 6,221 | 6,174 |
| のれん償却額 | 360 | 447 |
| 株式報酬費用 | 44 | 156 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -136 | -161 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -235 |
| 支払利息 | 264 | 337 |
| 為替差損益（△は益） | -705 | 116 |
| 通貨スワップ評価損益（△は益） | 13 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 42 | -35 |
| 固定資産除却損 | 47 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -813 | -1,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200 | -3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -343 | -424 |
| その他 | 2,425 | 4,408 |
| 小計 | 27,999 | 30,560 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 176 |
| 利息の支払額 | -260 | -351 |
| 法人税等の支払額 | -6,223 | -7,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,674 | 23,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,012 | -65 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 14 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,128 | -16,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 84 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -52 | -127 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -144 | -3,112 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -388 | － |
| 補助金の受取額 | － | 1,086 |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | － | 100 |
| その他 | 88 | -707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,562 | -18,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 11,900 | 19,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,852 | -13,522 |
| 社債の償還による支出 | -1,140 | -960 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,985 | -1,862 |
| 配当金の支払額 | -3,393 | -6,428 |
| その他 | -171 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,643 | -3,543 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 239 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,291 | 523 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 52,124 | 52,647 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
