大栄環境（9336）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,459 | 20,496 |
| 減価償却費 | 5,413 | 6,221 |
| 減損損失 | 270 | － |
| 株式報酬費用 | － | 44 |
| のれん償却額 | 212 | 360 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | -136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75 | 82 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -277 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -207 |
| 支払利息 | 310 | 264 |
| 受取保険金 | -25 | － |
| 為替差損益（△は益） | -66 | -705 |
| 通貨スワップ評価損益（△は益） | 148 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | 42 |
| 固定資産除却損 | 23 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -679 | -813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208 | 200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -781 | -343 |
| その他 | 1,891 | 2,425 |
| 小計 | 22,469 | 27,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 158 |
| 利息の支払額 | -304 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -6,081 | -6,223 |
| 保険金の受取額 | 25 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,266 | 21,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -2,012 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 151 | 14 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,934 | -13,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 62 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -343 | -52 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -144 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -114 | -388 |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | 1,139 | － |
| その他 | -270 | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,296 | -15,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 11,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,348 | -12,852 |
| 社債の償還による支出 | -1,255 | -1,140 |
| 株式の発行による収入 | 10,239 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,985 |
| 配当金の支払額 | -2,747 | -3,393 |
| その他 | -357 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,968 | -7,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 120 | 239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,877 | -1,291 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,416 | 52,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
