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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	13,692	16,459
減価償却費	6,249	5,413
減損損失	－	270
のれん償却額	736	212
持分法による投資損益（△は益）	-113	-86
貸倒引当金の増減額（△は減少）	40	-35
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	116	-4
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-331	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	67	75
災害損失引当金の増減額（△は減少）	277	-277
受取利息及び受取配当金	-98	-136
支払利息	370	310
受取保険金	-860	-25
為替差損益（△は益）	-40	-66
通貨スワップ評価損益（△は益）	-41	148
固定資産売却損益（△は益）	-54	-33
固定資産除却損	101	23
売上債権の増減額（△は増加）	-487	-679
仕入債務の増減額（△は減少）	741	-208
未払金の増減額（△は減少）	741	-781
その他	823	1,891
小計	21,930	22,469
利息及び配当金の受取額	118	157
利息の支払額	-392	-304
法人税等の支払額	-4,471	-6,081
保険金の受取額	860	25
営業活動によるキャッシュ・フロー	18,045	16,266
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-2	-11
投資有価証券の売却及び償還による収入	772	151
有形固定資産の取得による支出	-17,659	-12,934
有形固定資産の売却による収入	218	87
資産除去債務の履行による支出	-134	-343
持分法適用関連会社株式の取得による支出	－	-114
担保に供している預金の増減額（△は増加）	－	1,139
その他	360	-270
投資活動によるキャッシュ・フロー	-16,445	-12,296
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	16,600	500
長期借入金の返済による支出	-15,845	-15,348
社債の償還による支出	-1,180	-1,255
株式の発行による収入	458	10,239
配当金の支払額	-2,724	-2,747
その他	-480	-357
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,171	-8,968
現金及び現金同等物に係る換算差額	141	120
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,429	-4,877
現金及び現金同等物の四半期末残高	58,294	53,416

大栄環境（9336）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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