大栄環境（9336）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月28日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,692 | 16,459 |
| 減価償却費 | 6,249 | 5,413 |
| 減損損失 | － | 270 |
| のれん償却額 | 736 | 212 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | -86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 116 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -331 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 67 | 75 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 277 | -277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -98 | -136 |
| 支払利息 | 370 | 310 |
| 受取保険金 | -860 | -25 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | -66 |
| 通貨スワップ評価損益（△は益） | -41 | 148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54 | -33 |
| 固定資産除却損 | 101 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -487 | -679 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 741 | -208 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 741 | -781 |
| その他 | 823 | 1,891 |
| 小計 | 21,930 | 22,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 157 |
| 利息の支払額 | -392 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -4,471 | -6,081 |
| 保険金の受取額 | 860 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,045 | 16,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -11 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 772 | 151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,659 | -12,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 87 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -134 | -343 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -114 |
| 担保に供している預金の増減額（△は増加） | － | 1,139 |
| その他 | 360 | -270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,445 | -12,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 16,600 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,845 | -15,348 |
| 社債の償還による支出 | -1,180 | -1,255 |
| 株式の発行による収入 | 458 | 10,239 |
| 配当金の支払額 | -2,724 | -2,747 |
| その他 | -480 | -357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,171 | -8,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 141 | 120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,429 | -4,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,294 | 53,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
