利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは68,528千円の収入となりました。これは、売上債権の減少額156,787千円、仕入債務の減少額68,064千円、前受金の増加額44,130千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは99,743千円の支出となりました。これは、敷金及び保証金の差入による支出54,925千円、無形固定資産の取得による支出29,391千円、有形固定資産の取得による支出18,529千円等によるものであります。

2025/06/13 15:35