有価証券報告書-第8期(2022/11/01-2023/10/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当事業年度 (2023年10月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 212,358 | 257,656 | |||||||||
| 受取手形 | 91,972 | 58,487 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 369,020 | ※1 315,044 | |||||||||
| 商品及び製品 | 3 | 3 | |||||||||
| 仕掛品 | 74,906 | 18,765 | |||||||||
| 前渡金 | 6,969 | 34,790 | |||||||||
| 前払費用 | 16,598 | 35,265 | |||||||||
| その他 | 664 | 38,525 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,446 | △2,446 | |||||||||
| 流動資産合計 | 770,046 | 756,092 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 36,648 | 37,618 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,037 | △19,043 | |||||||||
| 建物(純額) | 20,610 | 18,575 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 73,131 | 86,097 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △54,822 | △68,237 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,309 | 17,859 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2,967 | 2,967 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,483 | △2,225 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1,483 | 741 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 40,403 | 37,176 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 168,515 | 148,089 | |||||||||
| ソフトウエア | 13,190 | 9,251 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 181,705 | 157,341 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | ― | 510 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ― | 8,019 | |||||||||
| 敷金 | 46,642 | 44,820 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,811 | 73,333 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 10,560 | 5,899 | |||||||||
| その他 | 818 | 818 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △818 | △818 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 59,015 | 132,584 | |||||||||
| 固定資産合計 | 281,125 | 327,102 | |||||||||
| 資産合計 | 1,051,171 | 1,083,194 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年10月31日) | 当事業年度 (2023年10月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 188,865 | ※1 161,234 | |||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 47,895 | 47,095 | |||||||||
| 未払金 | 26,729 | 13,313 | |||||||||
| 未払費用 | 15,002 | 11,731 | |||||||||
| 未払法人税等 | 78,023 | ― | |||||||||
| 未払消費税等 | 826 | 25,093 | |||||||||
| 前受金 | 56,389 | 29,682 | |||||||||
| 預り金 | 32,345 | 48,001 | |||||||||
| その他 | 971 | 971 | |||||||||
| 流動負債合計 | 547,048 | 437,124 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 230,005 | 161,609 | |||||||||
| 固定負債合計 | 230,005 | 161,609 | |||||||||
| 負債合計 | 777,053 | 598,733 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 38,500 | 147,139 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 37,500 | 146,139 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 37,500 | 146,139 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 198,118 | 191,180 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 198,118 | 191,180 | |||||||||
| 株主資本合計 | 274,118 | 484,460 | |||||||||
| 純資産合計 | 274,118 | 484,460 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,051,171 | 1,083,194 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
