有価証券報告書-第11期(2025/11/01-2026/06/30)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年10月31日) | 当事業年度 (2026年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 365,187 | 317,606 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 411,703 | ※1 282,484 | |||||||||
| 商品 | 3 | ― | |||||||||
| 仕掛品 | 29,912 | 31,359 | |||||||||
| 前渡金 | 39,960 | 14,769 | |||||||||
| 前払費用 | 27,922 | 28,752 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | ※1 1,999 | ※1 30,000 | |||||||||
| その他 | ※1 9,281 | ※1 3,226 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ― | △451 | |||||||||
| 流動資産合計 | 885,970 | 707,748 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 81,828 | 70,038 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,539 | △4,700 | |||||||||
| 建物(純額) | 62,289 | 65,337 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 93,439 | 89,533 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △67,405 | △65,084 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 26,033 | 24,449 | |||||||||
| 車両運搬具 | 2,967 | 2,967 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,967 | △2,967 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 88,323 | 89,786 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 107,236 | 93,619 | |||||||||
| ソフトウエア | 5,564 | 3,622 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | ― | 8,000 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 112,801 | 105,241 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 60,636 | 60,636 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 114,030 | ※1 120,000 | |||||||||
| 敷金 | 92,128 | 50,214 | |||||||||
| 長期前払費用 | 33,334 | 18,213 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 18,876 | 22,280 | |||||||||
| その他 | 34,899 | 34,909 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △15,950 | △15,950 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 337,955 | 290,305 | |||||||||
| 固定資産合計 | 539,080 | 485,334 | |||||||||
| 資産合計 | 1,425,051 | 1,193,082 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年10月31日) | 当事業年度 (2026年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 265,315 | ※1 71,221 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 157,499 | ※2 115,823 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 106,756 | 124,495 | |||||||||
| 未払金 | ※1 38,631 | ※1 78,811 | |||||||||
| 未払費用 | 19,894 | 11,257 | |||||||||
| 未払法人税等 | 34,740 | 10,361 | |||||||||
| 未払消費税等 | ― | 26,087 | |||||||||
| 前受金 | 79,870 | 20,552 | |||||||||
| 預り金 | 47,152 | 58,171 | |||||||||
| その他 | 1,153 | ― | |||||||||
| 流動負債合計 | 751,012 | 516,781 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 190,396 | 148,233 | |||||||||
| 固定負債合計 | 190,396 | 148,233 | |||||||||
| 負債合計 | 941,409 | 665,015 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 152,441 | 152,441 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 151,441 | 151,441 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 151,441 | 151,441 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 179,818 | 223,930 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 179,818 | 223,930 | |||||||||
| 自己株式 | △58 | △58 | |||||||||
| 株主資本合計 | 483,641 | 527,753 | |||||||||
| 新株予約権 | ― | 313 | |||||||||
| 純資産合計 | 483,641 | 528,067 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,425,051 | 1,193,082 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
