有価証券報告書-第7期(2021/11/01-2022/10/31)
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
前事業年度 (2021年10月31日) | 当事業年度 (2022年10月31日) | |
売掛金 | 5,022千円 | 14,022千円 |
買掛金 | 6,136 〃 | 330 〃 |
2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。当該契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
前事業年度 (2021年10月31日) | 当事業年度 (2022年10月31日) | |
当座貸越極度額 | 100,000千円 | 150,000千円 |
借入実行残高 | - 〃 | - 〃 |
差引額 | 100,000千円 | 150,000千円 |