営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は58,449千円(前事業年度は192,663千円の収入)となりました。これは主に増加要因として、税引前当期純利益42,832千円、未払金の増加額33,609千円(前年同期比1,389千円減少)等があった一方で、減少要因として、法人税等の支払に伴う支出86,937千円(前年同期比70,656千円増加)、売上債権の増加額38,911千円(前年同期比1,804千円増加)、未払消費税等の減少額21,541千円(前事業年度は18,770千円の増加額)等があったことによるものであります。

2024/03/28 11:11