営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は25,286千円(前年同期は21,395千円の支出)となりました。これは主に増加要因として、税引前中間純利益39,085千円、法人税等の還付額12,460千円、売上債権の減少額10,810千円、立替金の減少額9,390千円、前受金の増加額6,577千円等があった一方で、減少要因として、未払金の減少額40,293千円、仕入債務の減少額17,016千円等があったことによるものであります。

2024/08/14 15:10