営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の減少は63,406千円(前事業年度は65,475千円の資金の増加)となりました。これは主に増加要因として未払金の増加額5,593千円(前事業年度は28,026千円の減少)、減損損失22,050千円等があった一方で、減少要因として税引前当期純損失74,878千円(前事業年度は税引前当期純利益38,168千円)、未払消費税等の減少額20,041千円(前事業年度は未払消費税等の増加額4,406千円)、売上債権の減少額6,082千円(前年同期比17,598千円減)、前受金の減少額4,945千円(前事業年度は前受金の増加額10,683千円)等があったことにより資金が減少したことによるものであります。

2026/03/26 11:11