有報情報

#1 リース取引関係、連結財務諸表（連結）

3.使用権資産
米国会計基準を適用している米国の在外連結子会社のリースに関しては、「リース会計」(ASC第842号)を適用しており、オペレーティング・リース取引はリース期間にわたるリース料の現在価値に基づいて使用権資産及びリース債務を計上し、リース費用はリース期間にわたって定額法で認識しております。主な使用権資産の内容は、賃貸オフィスであります。

2024/03/27 16:32

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	54,542	82,642	0.45	-
1年以内に返済予定のリース債務	6,967	8,642	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	131,327	236,158	0.42	2025年～2028年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,804	13,559	-	2025年～2026年
合計	247,641	341,001	-	-

(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2024/03/27 16:32

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1)長期借入金(1年内返済予定のものを含む)	185,869	185,739	△129
(2)リース債務(1年内返済予定のものを含む)	11,771	11,466	△304
負債計	197,641	197,206	△434

(※1)現金は注記を省略しており、預金、売掛金、短期借入金、営業未払金は短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
当連結会計年度(2023年12月31日)

2024/03/27 16:32