キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フロー計算書 (千円)| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|
2020年
12月期
連結 | 通期 | 215,236 | -125,632 | 68,505 | 89,604 | -125,584 | 470,957 |
2021年
12月期
連結 | 通期 | 187,231 | -83,247 | -14,095 | 103,984 | -94,411 | 566,983 |
2022年
12月期
連結 | 3Q | - | - | - | - | -51,073 | - |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2020年12月（連）
- 2億1523万
- 2021年12月（連） -13.01%
- 1億8723万
投資活動によるCF#3
- 2020年12月（連）資金投入
- -1億2563万
- 2021年12月（連）投入-33.74%
- -8324万
財務活動によるCF#4
- 2020年12月（連）資金調達
- 6850万
- 2021年12月（連）返済還元
- -1409万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年12月（連）
- 8960万
- 2021年12月（連） +16.05%
- 1億398万
- 2020年12月（連）
- -1億2558万
- 2021年12月（連）減少-24.82%
- -9441万
- 2020年12月（連）
- 4億7095万
- 2021年12月（連） +20.39%
- 5億6698万
営業CFマージン
- 2020年12月（連）
- 8.85%
- 2021年12月（連）
- 6.44%
- 備考
- #1 : 設備投資
- #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
- #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
- #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
- #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
- #6 : 設備投資額
- #7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2020/12）
- #8 : 現金及び現金同等物の残高
