キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 15:46
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8億1944万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億7349万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7276万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | 215 | -126 | 69 | 90 | - | 471 |
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | 187 | -83 | -14 | 104 | - | 567 |
| 2022年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -51 | - | 通期 | 242 | -71 | 192 | 171 | -66 | 946 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -33 | -53 | 124 | -86 | -55 | 997 | 通期 | 54 | -143 | 77 | -90 | -47 | 944 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 173 | -173 | 819 | -1 | -34 | 1,783 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年12月（連）
- 8960万
- 2021年12月（連） +16.05%
- 1億398万
- 2022年12月（連） +64.77%
- 1億7133万
- 2023年12月（連） マイ転
- -8958万
設備投資額
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（連）
- -6616万
- 2023年12月（連）
- -4683万
営業CFマージン
- 2020年12月（連）
- 8.85%
- 2021年12月（連）
- 6.44%
- 2022年12月（連）
- 7.42%
- 2023年12月（連）
- 1.52%