キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額#1現金等
2020年
12月期
連結
通期215,236-125,63268,50589,604-125,584470,957
2021年
12月期
連結
通期187,231-83,247-14,095103,984-94,411566,983
2022年
12月期
連結
3Q-----51,073-

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2020年12月(連)
2億1523万
2021年12月(連) -13.01%
1億8723万

投資活動によるCF#3

2020年12月(連)資金投入
-1億2563万
2021年12月(連)投入-33.74%
-8324万

財務活動によるCF#4

2020年12月(連)資金調達
6850万
2021年12月(連)返済還元
-1409万

フリーキャッシュ・フロー#5

2020年12月(連)
8960万
2021年12月(連) +16.05%
1億398万

設備投資#6#7*

2020年12月(連)
-1億2558万
2021年12月(連)減少-24.82%
-9441万

現金等#8

2020年12月(連)
4億7095万
2021年12月(連) +20.39%
5億6698万

営業CFマージン

2020年12月(連)
8.85%
2021年12月(連)
6.44%
備考
#1 : 設備投資
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2020/12)
#8 : 現金及び現金同等物の残高