エージェント・インシュアランス・グループ（5836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,981 | 155,938 |
| 減価償却費 | 73,978 | 83,301 |
| 代理店手数料返金負債の増減額（△は減少） | 6,884 | 6,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -544 | -354 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,099 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -684 | -1,950 |
| 固定資産除却損 | 11,433 | 103 |
| リース解約損 | 2,050 | 311 |
| 為替差損益（△は益） | -72 | -2 |
| 支払利息 | 1,449 | 1,534 |
| 助成金収入 | － | -570 |
| 受取和解金 | － | -2,000 |
| 株式交付費 | 4,594 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 315 | -160,186 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,687 | -3,575 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 36,437 | 41,060 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 360 | 6,950 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,301 | 5,890 |
| その他 | -3,982 | -21,947 |
| 小計 | 303,213 | 113,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 544 | 354 |
| 利息の支払額 | -1,444 | -1,529 |
| 助成金の受取額 | － | 570 |
| 和解金の受取額 | － | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | -59,960 | -60,620 |
| 法人税等の還付額 | － | 27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,351 | 53,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,546 | -24,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,388 | 4,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,855 | -118,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,100 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 984 | 825 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,144 | -3,614 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 155 | 145 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,017 | -143,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,688 | -167,073 |
| 株式の発行による収入 | 201,485 | 4,121 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -140 |
| リース債務の返済による支出 | -11,675 | -9,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 192,121 | 77,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,635 | 10,304 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 379,091 | -1,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 946,075 | 944,230 |
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