エージェント・インシュアランス・グループ（5836）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 155,938 | 125,277 |
| 減価償却費 | 83,301 | 107,818 |
| のれん償却額 | － | 29,823 |
| 減損損失 | － | 5,517 |
| 株式報酬費用 | － | 27,503 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,694 |
| 代理店手数料返金負債の増減額（△は減少） | 6,400 | 28,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -354 | -968 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,099 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,950 | － |
| 固定資産除却損 | 103 | － |
| リース解約損 | 311 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 0 |
| 支払利息 | 1,534 | 12,521 |
| 助成金収入 | -570 | － |
| 受取和解金 | -2,000 | － |
| 受取保険金 | － | -448 |
| 受取補償金 | － | -2,640 |
| 支払手数料 | － | 1,928 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,186 | 136,949 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,575 | 11,897 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 41,060 | 43,308 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,950 | 12,626 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,890 | 6,830 |
| その他 | -21,947 | -16,130 |
| 小計 | 113,004 | 535,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 968 |
| 利息の支払額 | -1,529 | -12,483 |
| 助成金の受取額 | 570 | － |
| 和解金の受取額 | 2,000 | － |
| 保険金の受取額 | － | 448 |
| 補償金の受取額 | － | 2,640 |
| 支払手数料の支払額 | － | -19,800 |
| 法人税等の支払額 | -60,620 | -90,526 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,806 | 417,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,555 | -11,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,303 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,400 | -37,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,100 | － |
| 長期貸付金の貸付による支出 | － | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 825 | 594 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,614 | -39,541 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 145 | 1,685 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -134,317 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,386 | -221,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,073 | -179,092 |
| 株式の発行による収入 | 4,121 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -71 |
| リース債務の返済による支出 | -9,476 | -12,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,431 | 858,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,304 | 17,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,844 | 1,071,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 944,230 | 2,015,669 |
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