訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2022年12月14日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 219,220 | 138,887 |
| 減価償却費 | 41,229 | |
| のれん償却額 | － | |
| 減損損失 | － | |
| 事務所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 保険手数料返金負債の増減額（△は減少） | 4,899 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -549 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 82 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 為替差損益（△は益） | -76 | |
| 支払利息 | 1,673 | |
| 補助金収入 | -10,425 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,691 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,044 | |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 44,572 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,506 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -436 | |
| その他 | -13,111 | |
| 小計 | 273,218 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 549 | |
| 利息の支払額 | -1,665 | |
| 法人税等の支払額 | -84,870 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,231 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,004 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,868 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,221 | |
| 長期貸付金の貸付による支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,882 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,425 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,381 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,247 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -110,036 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| その他 | -4,059 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,095 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,137 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,026 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 566,983 |